一段時期以來，國內(nèi)鋼材及其原材料價格企穩(wěn)回升。其中石油、煤炭價格反彈較為明顯。但是，由于兩大風險因素的存在及其發(fā)酵，中國鋼材后市還有反復，甚至出現(xiàn)第三波跌落行情，對此風險不可小覷。
一、兩大風險存在可能引發(fā)鋼材價格新的跌落
進入下半年以來，鋼材市場已經(jīng)連續(xù)兩波下跌行情。雖然近期價格有所反彈，其中鐵礦石價格從10月低點回升幅度超過20%，但不可盲目樂觀。由于下述兩大風險的存在及發(fā)酵，國內(nèi)外兩方面需求都不樂觀，預計鋼材后市還有反復，有可能出現(xiàn)新的下跌。
1. 歐元區(qū)存在崩潰可能性
由于歐債危機愈演愈烈，缺乏“救市”資金和具體可行方案，這就使得歐元區(qū)的崩潰開始具有可能性，而且其風險不斷增加。一旦出現(xiàn)希臘、西班牙、意大利等國債務違約，導致歐元區(qū)崩潰，勢必引發(fā)全球金融體系混亂與世界經(jīng)濟更嚴重衰退。受其影響，發(fā)達國家消費萎縮，進而對于中國出口產(chǎn)生嚴重沖擊，也包括中國鋼材的直接出口與間接出口。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年，中國出口增幅為38.7%，到2011年9、10月份，中國出口增幅連續(xù)下滑到17%和16%。如果剔除10%左右價格上漲因素，其實際增速已經(jīng)回落到了10%以內(nèi)。從最大的鋼材間接出口項目——機電產(chǎn)品出口情況來看，前三季度，我國機電產(chǎn)品出口增長18.2%，低于整體增幅4.5個百分點，比上年同期回落16.3個百分點。
即便如此，也還不是中國出口貿(mào)易的最糟糕局面。預計2012年上半年中國出口形勢更為嚴峻，有些月份的實際出口數(shù)值(剔出價格上漲因素后有可能出現(xiàn)負增長。 在這個大環(huán)境之下，鋼材出口(包括間接出口亦不會理想。
由此可見，目前及今后一段時期內(nèi)，債務危機所導致的恐慌氣氛蔓延，將是影響中國經(jīng)濟，影響中國出口，也是影響鋼材及其原料市場的最主要因素。在“兩債危機”，尤其是歐債危機沒有明朗化之前，依然陰霾籠罩。受其恐慌氣氛影響，生產(chǎn)經(jīng)營者與投資者缺乏信心及其具體行動，世界經(jīng)濟復蘇進程緩慢艱難，鋼鐵及其原料市場難言樂觀。
2. 房地產(chǎn)投資與施工量急劇減少
房地產(chǎn)投資及其建筑施工量，從來都是中國鋼鐵需求的重要支柱。今年以來，全國房地產(chǎn)銷售情況非常糟糕。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，10月全國商品房銷售面積環(huán)比下降26.9%。中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，今年10月份受監(jiān)測的35個城市中，30個城市樓市成交量同比下降，9城市成交量降幅在50%以上。
已經(jīng)持續(xù)1年多的房地產(chǎn)成交大幅萎縮，尤其是預期房價的深幅跌落，將嚴重影響開發(fā)商的建設資金以及投資意愿，導致今后新開工項目和實際施工量的顯著減少。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，10月全國房地產(chǎn)投資環(huán)比下降11.6%，房屋新開工面積環(huán)比下降20.8%。而關乎今后房地產(chǎn)投資施工的土地成交也大幅減少。中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，今年10月份全國133個城市土地成交面積環(huán)比減少40%，同比減少37%。其中住宅類用地成交環(huán)比減少37%，同比減少45%。有些熱點城市出現(xiàn)零成交。因此有觀點認為，2012年房地產(chǎn)投資增速將出現(xiàn)斷崖式下降。
房地產(chǎn)行業(yè)牽涉面廣，影響到金屬、水泥、機械、物流等數(shù)十個主要行業(yè)和60%以上的終端消費品。今后房地產(chǎn)施工量的大幅減少，以及銷售的繼續(xù)低迷，上、下游產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應及其乘數(shù)效應，也會嚴重削弱中國鋼鐵及原料需求。對此風險影響，同樣不可掉以輕心。
二、宏觀調(diào)控微調(diào)可能難以消除恐慌氣氛影響
中國經(jīng)濟運行外部環(huán)境惡化趨勢，以及房地產(chǎn)低迷對內(nèi)需沖擊的不確定性，使得國家決策部門開始轉(zhuǎn)向以往從緊的抑制需求政策。比如“保增長”再次成為首要目標，降低存款準備金率，甚至降低貸款利息，也將提上議事日程。但是宏觀調(diào)控的微弱調(diào)整，恐怕難以驅(qū)散“更糟糕局面”所引發(fā)的投資者恐慌陰霾�，F(xiàn)階段國內(nèi)外股市持續(xù)走低，匯豐銀行11月中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI回落至48，跌破50的“榮枯線”，創(chuàng)下32個月以來最低，反應的就是這種擔憂情緒。因此，一段時期內(nèi)，鋼材市場仍將弱勢運行，并且不排除歐債危機惡化與中國房地產(chǎn)市場跳水，共同壓迫鋼材價格新一輪跌落可能，達到或接近2008年金融危機時的水平，對此要保持高度警惕。
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